Anticiparnos a un TR puede ser moderadamente sencillo desde
los primeros minutos del día. Cuando la
apertura se inicia en el rango del día anterior y particularmente dentro de un
TR del día anterior, la primera barra es una doji o una trend bar la siguiente
barra es o una doji o una trend bar en dirección opuesta a la primera y la
tercer barra logra un 1tick BO y luego falla lo más probable (recuadros azules)
es que las fuerzas del día estén equilibradas y el comportamiento sea de un TR
o un TTR hasta que otro evento lo cambie
Este tipo de información nos permite prepararnos para
seleccionar el management más adecuado para el comportamiento del día y
preparar nuestra psicología para tal desempeño, ya que no es lo mismo tradear
un TRD que un Trend day, las tomas de decisiones se multiplican, los targets
son más cortos, las probabilidades bajan, etc, etc.
Aun preparados y sabiendo que el dia será un TR o un TTR las
variantes pueden ser muchísimas y hay pequeñas sutilezas en el PA que podrá marcar
la diferencia entre una ganancia y una perdida al momento de la entrada o del
PT.
Los siguientes charts describen en las solapas superiores
instrumento y fecha.
Chart 1
Chart 2
Los charts 1 y 2 terminan sus patrones similarmente. Ambos con
wedge bull flag, el chart 1 con un nested wedge bull flag en la última pierna,
ambos alrededor de la misma hora, cerca del pb más grande, alrededor de la
barra 30. Hasta este punto los bears
marcaron su máximo esfuerzo y comienzan a tomar ganancias, los bulls luego de
asegurarse de que los bears están agotados y de que ese es el LOD empiezan a
tomar posiciones. Su target es sencillo el HOD marcado al inicio del día. En el
camino los bears intentan determinar el avance de los bulls pararlos y ver si
pueden retomar la tendencia, esto sucede ya que los bulls en su avance están ofreciéndoles
a los bears un mejor precio para shortear.
En este punto se debe prestar especial atención, porque
mientras los bears intentan resumir la tendencia se puede medir su fuerza, en
el chart 1 se ve como fracasan en el L1 b31 y se vuelve una outside bar,
normalmente una outside bar es un TR en un TF menor, sin embargo en este caso
tuvo FT o sea un BO de ese TR, lo cual es señal de mucha fuerza. Los bears
vuelven a intentarlo luego del BO de la ema 20 pero vuelven a fallar, eso sería
un FL2, y señal de debilidad de los bears.
En el chart 2 puede verse como luego de que los bulls empiecen
a tomar posiciones los bears son mucho más fuertes, no pudieron llegar tan
lejos antes de que la primera barra bull aparezca, lograron romper la ema pero
los bears enseguida vendieron ese climax y volvieron a empujar el mercado
debajo de la ema.
En ambos charts, los recuadros rojos marcan el recorrido de
los bears en cada intento, mientras que el resaltado amarillo marca el terreno
defendido por los bulls en el intento de los bears de resumir la tendencia o al
menos testear el low para ver qué tan fuertes son los bulls. En el chart 1 los
bulls lograron defender mucho más terreno y empujar el mercado más arriba que
en el 2. Esto nos sirve para organizar nuestro management de los trades. Por ejemplo
llegado el caso de que quisiésemos entrar en el HOD buscando un FBO o algún patrón
de reverso por si no llega a testear el High, el target más lógico en este caso
sería el LOD o si hubiera poco tiempo el COD. Esta estrategia en el chart 2
hubiera rendido buenos frutos, sin embargo en el 1 quedo atascado en el TR que
se había formado desde la b53. En ese caso si hubiésemos buscado un swing desde
hasta b47 o b35 hubiésemos tenido que cortar el trade antes de tiempo con muy
poca ganancia o peor aún. En el chart 2 el wedge bear flag llego casi hasta el
L de b43 y alcanzo el target marcado, mientras que en el 1 solo dio una corrección
hacia el costado debido a la fuerza de los bulls. En el chart 2 hubiesemos
tenido que ser mucho más cuidadosos con la salida dado que con tal fuerza,
cualquier patrón de climax seguido de una señal de reverso nos estaría indicando
una salida, mientras que en el 1 hubiesemos tenido la chance de permanecer por más
tiempo en el swing tratando de lograr más ganancia con la posición.
Pronostico
Tener en cuenta esto también nos sirve para estar tener una
idea del contexto general del mercado. Por ejemplo en el chart 1 el mercado
venia de un climax vendedor, y el TR que se formó ese día era solo una pausa
que podría determinar una continuación o un reverso del mercado, esta idea de
fuerza de los bulls y el agotamiento de los bears en el TF menor podría continuarse
al día siguiente marcando el reverso del mercado, y eso fue tal cual lo que
paso.
Chart 3
El chart 3 es un TR que comienza de un TR del día anterior,
Fbo a la ema de 20 y luego los bears tratan de lograr un OR, se ve la debilidad
del intento en el intercalado de barras bull hacia b9. Finalmente los bears
fallan y solo logran un HL indicando la fortaleza de los bulls. Estos inician
sus posiciones sin mayores problemas y fijan su target en el high del TR (línea
azul superior) DT con b79 y el HL en b30 indica el inicio del test LOD, mucha
fuerza bear, trend bear bar seguidas sin sobrelapamiento. B37 BO del LOD b39
compran el BO y los bulls logran un FBO como es normal en todos los TR cuando
se intenta romper uno de los extremos y se falla lo más normal es que se
intente romper el otro lado y acá paso así. Los bulls se mueven rápido hacia la
ema y el intento por resumir la tendencia bear es pobre. b 48 nuevo clímax
seguido de FT, señal de mucho momentum. B53 logran romper el canal débilmente,
fbo pero los bears fallan su L1 en b54 y su L2 en b57, b58 es H2 doji signal
bar, no es una buena señal pero dado el contexto es suficiente y la b59 es una
muy buena entry bar b60 no deja dudas del buen BO y el movimiento continua. Casi
todas son bull bar, muy pocas bear bar. Cuando los bears tendrían que entrar en
acción en los lugares de soporte lo hacen tímidamente y solo forman doji bear
bars muy débiles.
Eventualmente en todo TR buscando soporte y resistencia en algún
momento habrá un BO de alguno de los 2 bandos que no fallará. La idea es
tradear buscando esos soportes, el techo y el piso. En algún momento nuestro
trade saldrá mal dado que el mercado ira en contra nuestra o llegado el caso
nos quedaremos cortos en nuestro PT. Algunas veces, como esta, es posible
anticiparse y estar más preparado cambiando la estrategia de management.
