Diferentes TRs

Anticiparnos a un TR puede ser moderadamente sencillo desde los primeros minutos del día.  Cuando la apertura se inicia en el rango del día anterior y particularmente dentro de un TR del día anterior, la primera barra es una doji o una trend bar la siguiente barra es o una doji o una trend bar en dirección opuesta a la primera y la tercer barra logra un 1tick BO y luego falla lo más probable (recuadros azules) es que las fuerzas del día estén equilibradas y el comportamiento sea de un TR o un TTR hasta que otro evento lo cambie

Este tipo de información nos permite prepararnos para seleccionar el management más adecuado para el comportamiento del día y preparar nuestra psicología para tal desempeño, ya que no es lo mismo tradear un TRD que un Trend day, las tomas de decisiones se multiplican, los targets son más cortos, las probabilidades bajan, etc, etc.

Aun preparados y sabiendo que el dia será un TR o un TTR las variantes pueden ser muchísimas y hay pequeñas sutilezas en el PA que podrá marcar la diferencia entre una ganancia y una perdida al momento de la entrada o del PT.

Los siguientes charts describen en las solapas superiores instrumento y fecha.

Chart 1

Chart 2

Los charts 1 y 2 terminan sus patrones similarmente. Ambos con wedge bull flag, el chart 1 con un nested wedge bull flag en la última pierna, ambos alrededor de la misma hora, cerca del pb más grande, alrededor de la barra 30.  Hasta este punto los bears marcaron su máximo esfuerzo y comienzan a tomar ganancias, los bulls luego de asegurarse de que los bears están agotados y de que ese es el LOD empiezan a tomar posiciones. Su target es sencillo el HOD marcado al inicio del día. En el camino los bears intentan determinar el avance de los bulls pararlos y ver si pueden retomar la tendencia, esto sucede ya que los bulls en su avance están ofreciéndoles a los bears un mejor precio para shortear.

En este punto se debe prestar especial atención, porque mientras los bears intentan resumir la tendencia se puede medir su fuerza, en el chart 1 se ve como fracasan en el L1 b31 y se vuelve una outside bar, normalmente una outside bar es un TR en un TF menor, sin embargo en este caso tuvo FT o sea un BO de ese TR, lo cual es señal de mucha fuerza. Los bears vuelven a intentarlo luego del BO de la ema 20 pero vuelven a fallar, eso sería un FL2, y señal de debilidad de los bears.

En el chart 2 puede verse como luego de que los bulls empiecen a tomar posiciones los bears son mucho más fuertes, no pudieron llegar tan lejos antes de que la primera barra bull aparezca, lograron romper la ema pero los bears enseguida vendieron ese climax y volvieron a empujar el mercado debajo de la ema.

En ambos charts, los recuadros rojos marcan el recorrido de los bears en cada intento, mientras que el resaltado amarillo marca el terreno defendido por los bulls en el intento de los bears de resumir la tendencia o al menos testear el low para ver qué tan fuertes son los bulls. En el chart 1 los bulls lograron defender mucho más terreno y empujar el mercado más arriba que en el 2. Esto nos sirve para organizar nuestro management de los trades. Por ejemplo llegado el caso de que quisiésemos entrar en el HOD buscando un FBO o algún patrón de reverso por si no llega a testear el High, el target más lógico en este caso sería el LOD o si hubiera poco tiempo el COD. Esta estrategia en el chart 2 hubiera rendido buenos frutos, sin embargo en el 1 quedo atascado en el TR que se había formado desde la b53. En ese caso si hubiésemos buscado un swing desde hasta b47 o b35 hubiésemos tenido que cortar el trade antes de tiempo con muy poca ganancia o peor aún. En el chart 2 el wedge bear flag llego casi hasta el L de b43 y alcanzo el target marcado, mientras que en el 1 solo dio una corrección hacia el costado debido a la fuerza de los bulls. En el chart 2 hubiesemos tenido que ser mucho más cuidadosos con la salida dado que con tal fuerza, cualquier patrón de climax seguido de una señal de reverso nos estaría indicando una salida, mientras que en el 1 hubiesemos tenido la chance de permanecer por más tiempo en el swing tratando de lograr más ganancia con la posición.

Pronostico

Tener en cuenta esto también nos sirve para estar tener una idea del contexto general del mercado. Por ejemplo en el chart 1 el mercado venia de un climax vendedor, y el TR que se formó ese día era solo una pausa que podría determinar una continuación o un reverso del mercado, esta idea de fuerza de los bulls y el agotamiento de los bears en el TF menor podría continuarse al día siguiente marcando el reverso del mercado, y eso fue tal cual lo que paso.

 Chart 3

El chart 3 es un TR que comienza de un TR del día anterior, Fbo a la ema de 20 y luego los bears tratan de lograr un OR, se ve la debilidad del intento en el intercalado de barras bull hacia b9. Finalmente los bears fallan y solo logran un HL indicando la fortaleza de los bulls. Estos inician sus posiciones sin mayores problemas y fijan su target en el high del TR (línea azul superior) DT con b79 y el HL en b30 indica el inicio del test LOD, mucha fuerza bear, trend bear bar seguidas sin sobrelapamiento. B37 BO del LOD b39 compran el BO y los bulls logran un FBO como es normal en todos los TR cuando se intenta romper uno de los extremos y se falla lo más normal es que se intente romper el otro lado y acá paso así. Los bulls se mueven rápido hacia la ema y el intento por resumir la tendencia bear es pobre. b 48 nuevo clímax seguido de FT, señal de mucho momentum. B53 logran romper el canal débilmente, fbo pero los bears fallan su L1 en b54 y su L2 en b57, b58 es H2 doji signal bar, no es una buena señal pero dado el contexto es suficiente y la b59 es una muy buena entry bar b60 no deja dudas del buen BO y el movimiento continua. Casi todas son bull bar, muy pocas bear bar. Cuando los bears tendrían que entrar en acción en los lugares de soporte lo hacen tímidamente y solo forman doji bear bars muy débiles.

Eventualmente en todo TR buscando soporte y resistencia en algún momento habrá un BO de alguno de los 2 bandos que no fallará. La idea es tradear buscando esos soportes, el techo y el piso. En algún momento nuestro trade saldrá mal dado que el mercado ira en contra nuestra o llegado el caso nos quedaremos cortos en nuestro PT. Algunas veces, como esta, es posible anticiparse y estar más preparado cambiando la estrategia de management.

Tendencias fuertes

En general las tendencias fuertes es lo que todo trader principiante espera, a simple vista se ve muy sencillo, solo se necesita entrar en las primeras barras del día y luego salir cerca del final día. Pero la cosa no es tan simple como se ve, sólo entre el 20% y el 10% de los días son días de tendencia como este el resto son TRD o TTRD y cuando un trader se acostumbra a operar en TR, buscar soportes y resistencias estos días parecen salidos de la nada donde todos los patrones fallan y el mercado no para de subir (o bajar).

 

Este día empezó complicado porque partió del TR y no de un bull gap fuera del día anterior asique no se esperaba un T1B. las primeras 3 barras del dan un panorama general de como será el resto del día, como la primera barra fue una bull doji lo más probable era que el día fuese un TR o TTRD como el día anterior. Las siguientes barras fueron 2 fuertes bull trend bar, lo que daba la idea de un vacuum hasta el techo del canal, sin embargo la barra 3 rompió muy fuerte el TR de todo el día anterior. AIL hasta aca y posible climax. Barra 4 bear inside bar lo que podía dar la idea de un FF y opening reversal. Barra 5 borra la idea otra strong bull trend bar, la idea de un TR comienza a debilitarse y gana fuerza la de un día de tendencia o TTRD como el anterior. Si bien los movimientos alcistas son climáticos siempre hay que prestar atención a la actitud de los bulls cuando los bears actúan. Barra 6 BP inside bar, pero no hay FT y el low de b4 está muy por debajo. Barra 7 BO pero doji y aca comienza la confusión, si es una barra doji cuando se supone que los bulls debieron actuar indica que los bulls son débiles que la tendencia alcista está acabada y que debería dar un reverso pronto por lo cual muchos traders se pasarán el día entero buscando el punto en el que la tendencia de la vuelta y estan en un error. lo que la barra 7 indica es en realidad que los bulls no tienen urgencia pero no que están acabados, notose como la barra 8 tambien es una doji la barra 9 trend bar tiene una cola, pero su low está lejos del de la barra anterior. La barra 11 es otra barra de importancia, esta barra hace un OS del canal que se había formado el día anterior y es un BO muy fuerte, la barra 12 hace pensar en un reverso pero no tiene FT, la barra 15 intenta formarse como bear reversal bar pero cierra como doji, la barra 16 es una excelente entry bar para un reverso (como suelen darse en este tipo de días), que sea una buena barra de entrada hace pensar que muchos traders pensaron que efectivamente el mercado podía pegar la vuelta en ese punto, la barra hace un BO del low del TR de la barra 12 y los bulls la compran inmediatamente en la siguiente barra. Hasta acá solo hubo un L1 en 15 barras, extremadamente climático, pero siempre hay que entender el climax como la posibilidad de una necesidad de compra y no únicamente de reverso. En la barra 16 puede verse como lejos de ser un reverso le ofreció a los bulls la oportunidad de comprar a mejor precio, eso hace negar un cambio de tendencia y da la idea de que el mercado va a estar más alto. Entonces si el climax es rechazado y aprovechado para comprar a mejor precio lo más probable es que no haya reverso hasta que un patrón igual de fuerte se les enfrente a los compradores.

Todas las lecturas anteriores sirven para tratar de anticiparse a lo que será un día de tendencia fuerte, en este caso muy fuerte ya que no tocó en más de 70 barras la Ema 20. Cuando una tendencia es así de fuerte los patrones como los wedge bear flag (flechas amarillas) solo dan correcciones laterales o solo fallan dando 2 piernas hacia arriba. Los pullbacks suelen ser superficiales y en muchos casos no alcanzan para hacer un scalp, por lo cual una de las peores cosas que se puede hacer es tratar de buscar beneficios entrando contratendencia, muchos pullbacks no darán lugar a beneficio o se darán vuelta tan rápido que el trader no podrá reaccionar y pasará rápidamente de ganancia a pérdida. Noten como ninguna barra bear tuvo FT hasta la barra 38 donde comienzo el pb más largo del día.

A lo largo del dia no hay ningún indicador que de por finalizada la tendencia, no hay OS significativo de ningún canal, no hay ninguna barra bull (climática excepto al inicio del día) que de por finalizada la tendencia. No hay ninguna oposición bear hasta el final del día. El mercado solo sigue haciendo HH y HL.  Según Al la mejor manera de tradear este tipo de tendencias es comprar cuando el mercado ofrezca la mejor oportunidad o sea, debajo de las barras bear o entrando en stop en cada H2 o en H1 al inicio del día. El riesgo inicial esta debajo del anterior HL y cuando el mercado haga un nuevo HH el stop deberá moverse al siguiente HL. Si uno no es detenido por el stop loss lo ideal sería salir hacia el final del día.